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一、兴业寰球基金治理无限公司的旗下基金兴业寰球基金治理无限公司的旗下基金
最好谜底基金代码基金简称基金司理单元净值累计净值日增进值日增进率
163409兴全绿色投资股票(LOF)傅鹏博等0.98900.9890-0.0130-1.2974
163407兴全沪深300指数(LOF)申庆0.87570.8757-0.0183-2.0470
150017兴全合润B张惠萍等0.97920.9792-0.0320-3.1646
150016兴全合润A张惠萍等1.00001.00000.00000.0000
163406兴全合润分级股票张惠萍等0.98750.9875-0.0192-1.9072
340009兴全磐稳增利李友超级0.94860.9886-0.0073-0.7637
340008兴全无机增进陈扬帆1.22561.2256-0.0187-1.5029
340006兴全寰球视野董承非3.51563.5156-0.0584-1.6340
163402兴全趋向投资(LOF)王晓明0.96165.3464-0.0134-1.3744
340001兴全可转债杨云1.04452.7865-0.0215-2.0169
340007兴全社会责任傅鹏博1.32901.5190-0.0250-1.8464
163411兴全保本夹杂杨云等未发布未发布未发布未发布
基金份额变化明细
份额变化明细数据日期：2011-06-30
陈诉期期末份额(万份)时期申购(万份)时期赎回(万份)时期份额(万份)
2010-09-303,382,958.7687495,523.2813563,320.96723,450,756.4547
2010-12-313,133,395.7381519,735.3601769,298.39083,382,958.7687
2011-03-312,968,913.5814389,820.3688849,850.13773,428,943.3503
2011-06-302,773,479.3540195,810.7281391,244.95552,968,913.5814
从上文内容中，各人能够学到不少对于兴全社会责任夹杂基金汗青净值的信息。理解完这些常识以及信息，本财经心愿你能更进一步理解它。
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