股票投资是一种需求一直学习以及顺应的投资形式，投资者需求实时理解市场静态以及公司信息，以便做出正确的投资决议计划。接上去，本小站将带你意识并理解519001基金净值查问昔日净值，心愿能够给你带来一些启发。
文章目次导航：
一、我晓得采办基金的日期，但没有晓得过后的净值了，若何查问当天采办时分的净值？二、中国银行正在网上能够采办的基金有哪些?三、海富通基金治理无限公司的旗下基金我晓得采办基金的日期，但没有晓得过后的净值了，若何查问当天采办时分的净值？
最好谜底晓得采办基金的日期，查问当天采办时分的净值办法：
一、可该基金公司网站查问，有基金账号就用基金账号杳，不的话，能够用开基金账户的证件号(身份证)来杳询，明码普通为证件号后6位。详细以基金公司为准。
二、进入买的基金公司网站，点击账户查问-抉择证件号码查问-输出身份证号码-输出明码(普通默许为身份证号后六位，详细规定各基金公司可能略有没有同，正在该页面应该有具体阐明，细心看一下吧)-进入后就能够查问了。
基金（Fund）有狭义以及广义之分，从狭义上说，基金是指为了某种目的而设立的具备肯定数目的资金。例如，信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各类基金会的基金。人们平时所说的基金次要是指证券投资基金。
基金不只能够投资证券，也能够投资企业以及名目。基金治理公司经过刊行基金单元，集中投资者的资金，由基金托管人（即具备资历的银行）托管，由基金治理人治理以及运用资金，处置股票、债券等金融对象投资，而后共担投资危险、分享收益。
中国银行正在网上能够采办的基金有哪些?
最好谜底增补答复下：
一、能够登岸中行网站后买卖；
二、也能够登岸这些基金公司的网站进行直销买卖，这样普通会享用肯定的扣头，申购费率常会正在0.6%阁下，而正在银行网站申购则是1.5%，仍是比拟划算的。
假如要应用中行卡进行基金交易，需求正在中行柜台守旧网银及基金买卖，登岸网银后抉择要采办的基金，当然如今其余如建行、农行支持基金公司的网络直销，另有肯定扣头。
如下是我间接复制中行网站的，并且我是正在登岸中行的网站，登岸本人的账户，点击“认/申购”后才复制的，由于我确实不工夫一支一支打进去来…请各人体谅。
我畴前也很爱打字的，这个是我一个一个字打进去的：
假如各人需求我打，我会再打的。
今朝中行代销的基金有：
序号 代码 称号 托管公司 基金状态 上日单元净值 采办
01 000011 中原年夜盘 中原基金公司 可赎回 3.3370
02 000012 中原年夜盘 中原基金公司 可赎回 3.3370
03 000021 劣势增进 中原基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购
04 002001 中原前收 中原基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购
05 002002 中原后收 中原基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购
06 002021 报答二号 中原基金公司 可申购可赎回 1.2740 申购
07 020006 金象保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.2930 申购
08 020008 金鹿保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.1790 申购
09 020009 国泰金鹏 国泰基金公司 可申购可赎回 0.9920 申购
10 040001 华安翻新 华安基金公司 可申购可赎回 2.4010 申购
11 070001 嘉实生长 嘉实基金公司 可赎回 1.0895
12 070002 嘉实增进 嘉实基金公司 可赎回 2.6910
13 070003 嘉实持重 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.4600 申购
14 070005 嘉实债券 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.1200 申购
15 070006 嘉实效劳 嘉实基金公司 可申购可赎回 2.3120 申购
16 070008 嘉实货泉 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
17 070009 嘉实超短 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0011 申购
18 070010 嘉实主题 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.8230 申购
19 070011 嘉实战略 嘉实基金公司 可赎回 1.0610
20 090003 年夜成前收 年夜成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购
21 090006 年夜成2020 年夜成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购
22 091003 年夜成后收 年夜成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购
23 091006 年夜成2020 年夜成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购
24 110001 易基颠簸 易方达基金公司 可申购可赎回 1.2050 申购
25 110002 易基战略 易方达基金公司 可申购可赎回 2.8840 申购
26 110005 易积生长 易方达基金公司 可赎回 1.0030
27 110006 易货泉A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
28 110007 月收益A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购
29 110008 月收益B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购
30 110016 易货泉B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
31 112002 战略二号 易方达基金公司 可申购可赎回 1.7680 申购
32 160106 北方高增 北方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购
33 160107 北方后收 北方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购
34 160706 嘉实300 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0490 申购
35 160805 长盛同智 长盛基金公司 可申购可赎回 1.0076 申购
36 162204 荷银精选 泰达荷银公司 可申购可赎回 2.7956 申购
37 162605 景顺鼎益 景顺长城 可申购可赎回 1.5200 申购
39 163801 中银中国 中银国内 可申购可赎回 1.1554 申购
40 163802 中银货泉 中银国内 可申购可赎回 1.0000 申购
41 163803 中银增进 中银国内 可申购可赎回 1.6302 申购
42 163804 中银收益 中银国内 可申购可赎回 1.4141 申购
43 180001 银华劣势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购
44 180010 银华优质 银华基金公司 可申购可赎回 1.8039 申购
45 180011 银华劣势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购
46 210001 金鹰优选 金鹰基金公司 可申购可赎回 1.8852 申购
47 217005 招商前锋 招商基金公司 可申购可赎回 1.0893 申购
48 240004 能源组合 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.2536 申购
49 240009 华宝进步前辈 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购
50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购
51 260102 景顺货泉 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
52 260103 景顺均衡 景顺基金公司 可申购可赎回 1.4180 申购
53 290001 泰信收益 泰信基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
54 290004 泰信优质 泰信基金公司 可申购可赎回 1.1202 申购
55 460001 盟国乱世 盟国华泰公司 可申购可赎回 1.2470 申购
56 481001 工银代价 工银瑞信公司 可申购可赎回 2.1908 申购
57 481004 工银持重 工银瑞信公司 可申购可赎回 1.1162 申购
58 519003 海富收益 海富通基金公司 可申购可赎回 1.1410 申购
59 519005 海富股票 海富通基金公司 可申购可赎回 1.2410 申购
60 519013 海富劣势 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0590 申购
61 519017 年夜成生长 年夜成基金公司 可申购可赎回 1.0030 申购
62 519180 万家180 万家基金公司 可申购可赎回 1.3474 申购
63 519505 海富货泉 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
64 519506 海货泉B 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购
74 830002 中银QD02 中国银行 可认购 1.0000 认购
海富通基金治理无限公司的旗下基金
最好谜底序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金司理 成立日期 最新资产净值（亿元） 陈诉日期 1 150044 海富通稳进增利分级债券A 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 2 150045 海富通稳进增利分级债券B 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 3 162307 海富通中证100指数（LOF） 股票型 刘璎 2009-10-30 11.66 2012-12-31 4 162308 海富通稳进增利分级债券 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 5 510110 海富通上证周期ETF 股票型 刘璎 2010-09-19 2.97 2012-12-31 6 510120 海富通上证非周期ETF 股票型 刘璎 2011-04-22 2.65 2012-12-31 7 519003 海富通收益增进夹杂 夹杂型 牟永宁 2004-03-12 27.00 2012-12-31 8 519005 海富通股票 股票型 陈静 2005-07-29 31.92 2012-12-31 9 519007 海富通强化报答夹杂 夹杂型 蒋征,邵佳平易近 2006-05-25 17.35 2012-12-31 10 519011 海富通精选夹杂 夹杂型 蒋征,陈洪 2003-08-22 75.66 2012-12-31 11 519013 海富透风格劣势股票 股票型 陈静,牟永宁 2006-10-19 33.14 2012-12-31 12 519015 海富通精选贰号夹杂 夹杂型 蒋征 2007-04-09 13.61 2012-12-31 13 519023 海富通持重添利债券C 债券型 邵佳平易近 2008-10-24 1.57 2012-12-31 14 519024 海富通持重添利债券A 债券型 邵佳平易近 2009-03-18 5.17 2012-12-31 15 519025 海富通抢先生长股票 股票型 陈静 2009-04-30 5.42 2012-12-31 16 519026 海富通中小盘股票 股票型 程岽 2010-04-14 8.66 2012-12-31 17 519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 刘璎 2010-09-28 2.00 2012-12-31 18 519030 海富通稳定收益债券 债券型 邵佳平易近 2010-11-23 3.43 2012-12-31 19 519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 刘璎 2011-04-27 1.47 2012-12-31 20 519033 海富通国策导向股票 股票型 牟永宁 2011-11-16 0.55 2012-12-31 21 519034 海富通中证边疆低碳指数 股票型 刘璎 2012-05-25 1.37 2012-12-31 22 519505 海富通货泉A 货泉型 张丽洁 2005-01-04 21.56 2012-12-31 23 519506 海富通货泉B 货泉型 张丽洁 2006-08-01 70.29 2012-12-31 24 519601 海富通中国海内股票(QDII) 股票型 杨铭 2008-06-27 2.18 2012-12-31 25 519602 海富通年夜中华股票（QDII） 股票型 杨铭 2011-01-27 0.81 2012-12-31 基金称号 危险评估 最新净值 净值日期 一周以来 基金净值增进率
往年以来 成立以来 汗青净值查问 指数型基金 海富通上证非周期ETF联接 高危险 0.765 2013-02-04 0.92% 3.24% -23.50% 海富通上证周期ETF 高危险 2.636 2013-02-04 6.08% 12.79% 5.78% 海富通上证周期ETF联接 高危险 0.956 2013-02-04 5.75% 12.08% -4.40% 海富通中证边疆低碳指数 高危险 0.98 2013-02-04 0.51% 5.83% -2.00% 海富通中证100指数LOF 高危险 0.824 2013-02-04 3.91% 8.85% -17.60% 海富通上证非周期ETF 高危险 1.774 2013-02-04 0.91% 3.44% -25.26% 股票型基金 海富透风格劣势股票 高危险 0.824 2013-02-04 0.49% 4.04% 95.79% 海富通国策导向股票 高危险 1.039 2013-02-04 0.29% 3.59% 3.90% 海富通抢先生长股票 高危险 0.941 2013-02-04 2.62% 7.91% 7.03% 海富通中小盘股票 高危险 0.943 2013-02-04 -0.74% 5.01% -5.70% 海富通股票 高危险 0.565 2013-02-04 0.53% 4.05% 151.04% QDII 海富通中国海内股票 高危险 1.391 2013-02-01 1.38% 6.59% 70.94% 海富通年夜中华股票(QDII) 高危险 0.866 2013-02-01 0.35% 3.34% -13.40% 夹杂型基金 海富通精选夹杂 中度危险 0.4822 2013-02-04 1.39% 4.35% 321.02% 海富通收益增进夹杂 中度危险 0.662 2013-02-04 0.61% 2.16% 122.02% 海富通强化报答夹杂 中度危险 0.644 2013-02-04 1.58% 5.40% 81.53% 海富通精选贰号夹杂 中度危险 0.649 2013-02-04 1.41% 4.51% 7.46% 债券型基金 海富通持重添利债券A 低危险 1.09 2013-02-04 0.18% 0.74% 14.73% 海富通持重添利债券C 低危险 1.081 2013-02-04 0.19% 0.65% 17.55% 海富通稳定收益债券 低危险 1.095 2013-02-04 1.11% 3.60% 9.50% 货泉型基金 海富通货泉A 低危险 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 海富通货泉B 低危险 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 基金资产设置装备摆设明细 资产类型 市值金额（万元） 资产总值占比（%） 市值增进率（%) 股票 1870648.02 58.08% -11.83% 债券 862029.63 26.77% -8.75% 金融衍生品 0.00 0.00% --% 银行贷款以及结算备付金 366817.85 11.39% -60.43% 其余资产 24162.36 0.75% -21.34% 资产总值 3220700.99 100.00% -9.73% “AAA”级货泉基金 海富通现金治理现身货基市场
海富通基金公司于2月25日正式刊行了旗下第二只货泉基金——海富通现金治理货泉基金。
该款现金治理货泉基金恰是针对之外企为代表的对资金有着高活动性、平安性要求的客户群体。为达到这局部人群对投资对象的要求，该基金将延聘国内权势巨子评级机构惠誉进行活期评级，并指标达到“AAA”的最高货泉基金评级。因而，正在产物设计上，海富通现金治理货泉基金严格参照了惠誉“AAA”货泉评级的规范。例如：其投资组合的均匀残余刻日限定没有患上超越75天，而普通国际货泉基金投资组合的均匀残余刻日正在120天——180天，
更短的组合久期程度为产物的平安性以及活动性提供了更扎实的保证。从业绩比拟基准来看，该基金的的业绩比拟基准参照七天告诉贷款的年化收益率，然而货泉基金的活动性较七天告诉贷款年夜年夜进步。
从以前国际场市场同类国内评级货泉基金来看，一只被惠誉授予“AAA” 评级的货泉基金正在投资操作方面有着诸多严格的规则，譬如，AAA基金正在债券刊行人以及买卖敌手的信誉等级的抉择上更严格，只有领有国内评级的债券刊行人或买卖敌手且达到A-（长时间评级）/F2（短时间评级）或的才能够投资，别的，AAA级货泉基金为确保活动性，要求至多5个工作日内需有至多25%的资产到期。因而，它的危险会比一般货泉基金绝对较低，正在平安性以及活动性上绝对较高。
看完文章，置信你曾经失去了不少的感悟，也明确跟519001基金净值查问昔日净值这些成绩应该若何处理了，假如需求理解其余的相干信息，请点击本小站的其余内容。
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