市场指数剖析
上周五午后，正在地产政策的催化下，市场指数呈现了年夜幅下跌。这一政策无望提振市场的危险偏偏好，使患上指数层面观念转为震荡下行。
地产政策方面，上周五早盘呈现了低潮后的强分化，午后正在降首付等政策催化下持续年夜涨迎来涨停潮。虽然周五盘后央行政策并未超预期，叠加周末并未有增量政策出台，且年夜摩下调了国际地产评级，但地产热度十分高，因而合适的买卖机会是期待地产分化后，博弈资金回流。
地产链方面，次要存眷完工端如装修、厨电、家居等标的目的。这些畛域的业绩无望正在地产市场的复苏中失去晋升。
题材剖析
主线题材：地产/地产链
1地产方面，上周五早盘呈现低潮后的强分化，午后正在降首付等政策催化下持续年夜涨迎来涨停潮。思考到周五盘后央行政策并未超预期，叠加周末并未有增量政策出台，且年夜摩下调了国际地产评级，地产昔日大略率会年夜幅分化。
2地产链方面，次要存眷完工端如装修、厨电、家居等标的目的。这些畛域的业绩无望正在地产市场的复苏中失去晋升。
机构抱团剖析
出海：包罗客车/家电/电网设施/工程机器/航运等，高位抱团标的目的，周五持续调整，以后仍处于调整期。
内需：银行/资本/轨交设施/中药/电力等，地产政策提振经济企稳预期，顺周期如银行、资本等短时间体现会更好。
一般轮动题材剖析
白酒/养殖/AI算力/兵工/新动力等
1白酒作为顺周期标的目的之一，政策催化下详细反弹预期。
2养殖走自力逻辑。
3科技生长标的目的正在市场危险偏偏好晋升布景下，也会轮动下跌。
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