12月1日添富立异医药混合近三月以来收益0.47%,2020年度资产负债是什么状况?以下是 为您收拾的12月1日添富立异医药混合基金商场体现概况,供我们参阅。
基金商场体现方面
到12月1日,添富立异医药混合(006113)累计净值2.743,最新发布单位净值2.743,净值增长率跌1.6%,最新估值2.7877。
基金阶段涨跌幅
该基金建立以来收益174.3%,今年以来下降7.16%,近一月收益3.12%,近一年收益6.32%。
2020年度资产负债
到2020年,添富立异医药混合基金负债算计8753.89万元,敷衍证券清算款1.31万元,敷衍换回款6733.42万元,敷衍管理人酬劳1291.61万元,敷衍保管费215.27万元,敷衍税费80.71元,其他负债31.38万元。
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