单位：元
1.0179
基金代码基金简称基金比例净值基金比例累计净值
005226山证变革精选0.92020.9202
基金简称基金代码基金比例净值基金累计净值
信诚美好消费股票0005511.72701.7270
信诚惠泽债券型证券出资基金1655301.02661.1196
信诚多战略灵敏装备1655310.91380.9223
信诚沪深300指数分级1655150.8511.535
信诚沪深300指数分级A1500511.0131.382
信诚沪深300指数分级B1500520.6891.465
信诚三得益债券A5500041.1361.632
信诚三得益债券B5500051.1081.575
信诚中证基建工程指数分级1655250.8750.883
信诚景瑞A0036141.05551.1115
信诚景瑞C0036151.05171.1077
日期账套编号基金称号基金代码基金单位净值基金累计净值
2019-3-278006创金合信转债精选债券A0021011.11321.1851
2019-3-278006创金合信转债精选债券C0021021.11331.0873
2019-3-278007创金合信沪深300增强A0023100.99701.1350
2019-3-278007创金合信沪深300增强C0023150.99841.1434
2019-3-278008创金合信中证500增强A0023110.97000.9700
2019-3-278008创金合信中证500增强C0023160.97400.9740
2019-3-278014创金合信尊享纯债债券0023361.0951.121
2019-3-278019创金合信金融地产精选股票A0032320.92130.9997
2019-3-278019创金合信金融地产精选股票C0032330.91901.0067
2019-3-278022创金合信尊泰纯债债券0032890.97371.0076
2019-3-278029创金合信量化中心混合A0043591.06871.1187
2019-3-278029创金合信量化中心混合C0043601.04681.0968
2019-3-278030创金合信尊智纯债0031931.04251.0815
2019-3-278033创金合信科技生长股票A0054950.93050.9305
2019-3-278033创金合信科技生长股票C0054960.92520.9252
2019-3-278039创金合信价值盈利混合A0024631.03531.0353
2019-3-278039创金合信价值盈利混合C0054041.02241.0224
基金代码分级代码基金简称
每万份基比例净值累计净值金已完成7日年化
收益收益率
估值日期
481001481001工银中心价值混合2019-03-27
481001481001工银中心价值混合A0.27594.45092019-03-27
481001960010工银中心价值混合H2019-03-27
481008481008工银大盘蓝筹混合1.0711.7902019-03-27
001715001715工银新焦点灵敏装备混合2019-03-27
001715001715工银新焦点灵敏装备混合A1.0291.0292019-03-27
001715001998工银新焦点灵敏装备混合C1.0121.0122019-03-27
000251000251工银金融地产混合2.3283.0632019-03-27
000528000528工银薪水宝钱银2019-03-27
000528000528工银薪水钱银A0.81020.035972019-03-27
000528000716工银薪水钱银B0.87890.038582019-03-27
002679002679工银安盈钱银2019-03-27
002679002679工银安盈钱银A0.71600.025212019-03-27
002679002680工银安盈钱银B0.78190.027612019-03-27
164808164808工银四季收益债券1.06891.61962019-03-27
000677000677工银现金钱银0.86670.035462019-03-27
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.1511.1512019-03-26
006002006002工银医药健康股票2019-03-27
006002006002工银医药健康股票A1.20751.20752019-03-27
006002006003工银医药健康股票C1.20251.20252019-03-27
006834006834工银瑞信尊享短债债券2019-03-27
006834006834工银尊享短债债券A1.00351.00352019-03-27
006834006835工银尊享短债债券C1.00281.00282019-03-27
基金代码
基金称号
基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)
005298
国开泰富睿富债券型证券出资基金
1.0081
1.0081
003762
国开开泰混合A
1.0735
1.1225
003763
国开开泰混合C
1.0628
1.1118
004649
国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金
0.9579
每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000902
国开泰富钱银市场基金
0.7387
2.404
000901
国开泰富钱银市场基金
0.6724
2.157
日期
比例净值(元)累计净值(元)
006356国融稳融债券A
2019年3月27日
1.0022
1.0022
006357国融稳融债券C
2019年3月27日
1.0018
1.0018
估值日期基金代码
基金称号
基金单位净值基金累计净值
2019-3-27410004
华富债券A
1.5595
2.1925
2019-3-27410005
华富债券B
1.5392
2.1282
2019-3-27000898
华富恒稳纯债A
1.2030
1.2030
2019-3-27000899
华富恒稳纯债C
1.1800
1.1800
2019-3-27003152
华富天鑫灵敏装备混合A
0.8040
0.8040
2019-3-27003153
华富天鑫灵敏装备混合C
0.7891
0.7891
2019-3-27005923
华富恒悦定时敞开债券A
1.0297
1.0497
2019-3-27005924
华富恒悦定时敞开债券C
1.0266
1.0466
001897九泰久盛量化混合A
2019年3月27日
0.984
1.165
004510九泰久盛量化混合C
2019年3月27日
0.974
1.155
001782九泰久益混合A
2019年3月27日
1.274
1.408
001844九泰久益混合C
2019年3月27日
1.228
1.362
基金比例净值/每基金比例累计净
基金代码基金称号估值日期(百、百万)万份基值/7日年化收益金已完成收益/份率/比例累计参阅
额参阅净值净值
001009上投摩根安全战略股票型证券出资基金2019-03-270.8880.888
001126上投摩根杰出制作股票型证券出资基金2019-03-270.7000.700
001192上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金2019-03-270.5510.551
001313上投摩根才智互联股票型证券出资基金2019-03-270.6640.664
003243上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)2019-03-261.2831.283
377020上投摩根内需动力混合型证券出资基金2019-03-270.73091.4826
基金代码基金称号基金比例净值基金比例累计净值买卖日期
420005天弘周期战略混合型证券出资基金1.2951.6662019-03-27
000962天弘中证500A0.92060.92062019-03-27
005919天弘中证500C0.94170.94172019-03-27
001552天弘中证证券稳妥A0.85520.85522019-03-27
001553天弘中证证券稳妥C0.84740.84742019-03-27
002388天弘裕利A1.14011.14942019-03-27
005997天弘裕利C1.03391.03392019-03-27
005654天弘悦享定时敞开债券型建议式证券出资基金1.04931.04932019-03-27
估值日期基金代码基金称号比例净值累计净值
2019-03-27001441易方达瑞信混合I0.9850.985
2019-03-27001442易方达瑞信混合E0.9820.982
2019-03-26005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C1.7811.781
2019-03-26118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.7851.785
2019-03-27110023易方达医疗保健职业混合1.7731.773
2019-03-26161128易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF)1.42581.4258
2019-03-27502010易方达证券公司分级1.0776-
2019-03-27502011易方达证券公司分级A1.0325-
2019-03-27502012易方达证券公司分级B1.1227-
2019-03-27001382易方达国企变革混合1.0771.077
2019-03-27003214易方达富惠纯债债券1.02891.1089
2019-03-27005827易方达蓝筹精选混合型证券出资基金1.16921.1692
2019-03-27110005易方达活跃生长混合0.63074.6311
2019-03-27110012易方达科汇灵敏装备混合1.4055.827
2019-03-27001342易方达新享混合A1.6321.687
2019-03-27001343易方达新享混合C1.1711.226
2019-03-27000603易方达立异驱动混合0.8540.854
2019-03-27159950易方达深证成指ETF0.98660.9866
产品代码帐套称号日期单位净值累计单位净值
0038983006-永赢丰益债券2019-3-271.02591.1046
0060943016-永赢泰益债券2019-3-27
006094其间:永赢泰益债券A2019-3-271.01691.0339
006095其间:永赢泰益债券C2019-3-271.01631.0323
0065763027-永赢诚益债券2019-3-27
006576其间:永赢诚益债券A2019-3-271.00261.0131
006577其间:永赢诚益债券C2019-3-271.00191.0120
净值状况
账套称号
基金代码
单位净值累计净值
圆信永丰双盈利A0008241.1462.085
圆信永丰双盈利C0008251.1252.017
圆信永丰优加日子股票型证券出资基金0017361.4341.434
圆信永丰兴利A0019181.0721.105
圆信永丰兴利C0019191.0871.113
圆信永丰兴融A0020731.0181.129
圆信永丰兴融C0020741.0171.120
强化收益A类0029321.12491.1249
强化收益C类0029331.11331.1133
账套称号
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-03-27
1.0766
1.1266
中加心享混合C
002533
2019-03-27
1.0779
1.2790
中加颐享纯债债券
004910
2019-03-27
1.0306
1.0873
中加颐合纯债债券
006180
2019-03-27
1.0080
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-03-27
003582
中金量化多战略
1.036
005860
中金新丰A
1.0092
005861
中金新丰C
1.0032
006279
中金瑞祥A
1.0804
006280
中金瑞祥C
0.9935
0.9935
称号
代码
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-3-27
1.0065
1.0065
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-3-27
1.0019
1.0019
基金代码分级代码基金简称比例净值累计净值估值日期
519060519060海富通纯债债券2019-03-27
519060519061海富通纯债债券A1.5102.3692019-03-27
519060519060海富通纯债债券C1.4922.3312019-03-27
日期基金代码基金称号单位净值(元)累计净值(元)
2019-03-27002245泰康稳健增利债券A1.14431.1443
2019-03-27002246泰康稳健增利债券C1.26521.2652
2019-03-27005523泰康颐年混合A1.05431.0543
2019-03-27005524泰康颐年混合C1.05031.0503
比例净值/万份收益/百份收益
比例累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/27
001014
中融融安混合
0.9513
001387
中融新经济混合A
1.640
2.072
2019/03/27
001388
中融新经济混合C
1.027
003085
中融银行间0-1年中高等级信誉债指数A
1.0481
003086
中融银行间0-1年中高等级信誉债指数C
1.0416
004671
中融中心生长
0.7413
005931
中融恒裕纯债A
1.0088
1.0188
2019/03/27
005932
中融恒裕纯债C
1.0079
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