「002495」看懂股市新闻第二版

浙江台华新材(603055)料股份有限公司关于前次征集资金运用状况的陈述依据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次征集资金运用状况陈述的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则看懂股市新闻第二版，浙江台华新材(603055)料股份有限公司(以下简称“公司”、“台华新材(603055)”或许“本公司”)编制了到2019年12月31日止(以下简称截止日)的前次征集资金运用状况报

告如下：一、前次征集资金根底状况(一)2017年初次发布发行股票征集资金1、前次征集资金到位状况本公司经中国证券监督管理委员会证监答应[2017]1566号文核准，由主承销商中信证券(06030)股份有限公司经过贵所体系运用网上定价与网下询价配售相结合的方法，向社会发布发行了人民币普通股(A股)股票6,760万股，发行价为每股人民币9.21元，征集资金总额算计人民币62,259.60万元，扣除承销及保荐花费后，余额57,489.60万元由主承销商中信证券(06030)股份有限公司于2017年9月15日汇入本公司征集资金监管账户：单位：人民币万元开户银行银行账号金额中国银行(03988)股份有限公司嘉兴市分行营业部40137331397043,739.60中国建设银行(00939)股份有限公司嘉兴分行330501638047095279238,250.00中信银行(00998)股份有限公司嘉兴分行81108010125012335955,500.00算计57,489.60另扣减审计花费、律师花费、用于此次发行的信息宣布花费和发行手续花费1,989.60万元后，公司此次征集资金净额为55,500.00万元。上述征集资金到位状况业经中汇会计师事务所(特别普通合伙)审验，并由其于2017年9月15日出具了《验资陈述》(中汇会验[2017]4768号)。

2、前次征集资金在专项账户的寄存状况到2019年12月31日止看懂股市新闻第二版，前次征集资金储藏状况如下单位：人民币元开户银行银行账号账户类别储藏余额中国银行(03988)股份有限公司嘉兴市分行368873538645征集资金专户13,063,114.21中国建设银行(00939)股份有限公司嘉兴分行33050163804700000869征集资金专户650,131.63中信银行(00998)股份有限公司嘉兴分行8110801012501233595征集资金专户45,189,764.54算计58,903,010.38注：中国银行(03988)股份有限公司嘉兴市分行401373313970账户、中国建设银行(00939)股份有限公司嘉兴分行33050163804709527923账户已于2019年刊出。

(二)2018年发布发行可转化公司债(511030)券征集资金1、前次征集资金到位状况经中国证券监督管理委员会证监答应[2018]1747号文核准，并经贵所赞同，本公司由主承销商中信证券(06030)股份有限公司运用向发行人在股权挂号日收盘后挂号在册的原股东施行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)运用网下对组织出资者配售和网上经过贵所交易体系定价发行的方法，发行可转化公司债(511030)券为53,300万元，每张面值100元，算计533万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销花费后，实践收到可转化公司债(511030)券认购资金人民币52,170.04万元。该金钱由中信证券(06030)股份有限公司于2018年12月21日汇入本公司征集资金专项储藏账户中国银行(03988)股份有限公司嘉兴市分行(账号为：405246702010)。另扣减审计花费、律师花费、评级花费等其他发行花费154.77万元(含税)后，公司此次征集资金净额为52,015.27万元。上述征集资金到位状况业经中汇会计师事务所(特别普通合伙)审验，并由其于2018年12月21日出具了《验资陈述》(中汇会验[2018]4732号)。

2、前次征集资金在专项账户的寄存状况到2019年12月31日止，前次征集资金储藏状况如下单位：人民币元开户银行银行账号账户类别储藏余额中国银行(03988)股份有限公司嘉兴市分行405246702010征集资金专户256.25中国工商银行(01398)股份有限公司嘉兴分行1204060029000019090征集资金专户29,637,101.46算计29,637,357.71二、前次征集资金实践运用状况(一)2017年初次发布发行股票征集资金到2019年12月31日，公司征集资金出资项目实践运用征集资金50,724.59万元，付出发行花费(含税)7,151.71万元，征集资金专户累计利息收入1,511.40万元，累计付出银行手续费4.40万元，没有运用征集资金5,890.30万元。依照征集资金用处看懂股市新闻第二版，本公司前次征集资金方案用于“年染色8,000万米高级差别化功能性锦纶面料扩建项目”、“年后收拾加工3,450万米高级特种功能性面料扩建项目”和“新式纤维与面料技能研制中心项目”。《前次征集资金运用状况比照表》详见本陈述附件1。(二)2018年发布发行可转化公司债(511030)券征集资金到2019年12月31日，公司征集资金出资项目实践运用征集资金49,635.53万元，付出发行花费(含税)1,284.73万元，征集资金专户累计利息收入585.09万元，累计付出银行手续费1.09万元，没有运用征集资金2,963.74万元。依照征集资金用处，本公司前次征集资金方案用于“年产7600万米高级锦纶坯布面料项目”。《前次征集资金运用状况比照表》详见本陈述附件1。

三、前次征集资金改动状况(一)前次征集资金实践出资项目改动状况经公司2020年4月25日举行的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议经过，公司将初次发布发行股票征集资金出资项目中的“新式纤维与面料技能研制中心项目”的施行主体由台华新材(603055)改动为台华实业(上海)有限公司(为公司全资子公司);施行地址由台华新材(603055)现有厂区改动为上海市闵行区莘庄工业区01单元MHPO-0501单元30B-03A-1地块。此次改动施行主体及施行地址不改动征集资金的用处及施行方法，不会对公司正常的生产经营和事务发展发生晦气影响。(二)前次征集资金项目实践出资总额与许诺存有差异的状况阐明1、2017年初次发布发行股票征集资金公司2017年初次发布发行股票征集资金项目的实践出资总额与许诺的差异算计4,775.41万元，其间：年染色8,000万米高级差别化功能性锦纶面料扩建项目较许诺投入削减738.01万元要害系尚有部分未付出的工程尾款及质保金所造成的;年后收拾加工3,450万米高级特种功能性面料扩建项目较许诺投入添加68.81万元要害系征集资金利息投入项目所造成的;新式纤维与面料技能研制中心项目较许诺投入削减4,106.21万元要害系项目仍在建设中所造成的。

2、2018年发布发行可转化公司债(511030)券征集资金公司2018年发布发行可转化公司债(511030)券征集资金项目的实践出资总额较许诺投入削减2,379.74万元，要害系项目尚有部分未付出的工程尾款及质保金所造成的。四、前次征集资金先期投入项目转让及置换状况阐明(一)2017年初次发布发行股票征集资金2017年10月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》看懂股市新闻第二版，赞同运用征集资金14,306.66万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐组织和独立董事对上述事项宣布赞赞同见。中汇会计师事务所(特别普通合伙)于2017年10月20日出具《关于浙江台华新材(603055)料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(中汇会鉴[2017]4892号)。到2017年12月31日，上述征集资金已整体置换结束。

(二)2018年发布发行可转化公司债(511030)券征集资金2018年12月28日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同运用征集资金15,238.92万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐组织和独立董事对上述事项宣布赞赞同见。中汇会计师事务所(特别普通合伙)于2018年12月21日出具《关于浙江台华新材(603055)料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(中汇会鉴[2018]4748号)。到2018年12月31日，上述征集资金已整体置换结束。五、前次征集资金出资项目完成效益状况(一)前次征集资金出资项目完成效益状况比照阐明《前次征集资金出资项目完成效益状况比照表》详见本陈述附件2。(二)前次征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明不存有前次征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

(三)前次征集资金出资项目累计完成收益与许诺累计收益的差异状况阐明到2019年12月31日，募投项目中“年染色8,000万米高级差别化功能性锦纶面料扩建项目”、“年产7600万米高级锦纶坯布面料项目”于2019年初步运用，因未完好运作一个年度看懂股市新闻第二版，暂未核算全年效益完成状况;“新式纤维与面料技能研制中心项目”旨在提高公司的研制实力，然后增强公司的归纳竞争力，不直接发生经济发展效益，未进行效益测算。六、前次发行触及以财物认购股份的相关财物运作状况阐明不存有前次征集资金触及以财物认购股份的状况。

七、搁置征集资金状况阐明到2019年12月31日，本公司无搁置征集资金运用状况。

八、前次征集资金结余及节余征集资金运用状况阐明

《快报》